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華德動能科技


公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度


1.事實發生日:106/11/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 106年11月 106年12月 107年1月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 8,325 74,280 61,879現金流入-營運 10,863 54,630 17,362現金流出-營運 (59,908) (67,031) (22,257)現金流入-融資 120,000 0 80,000現金流出-融資 (5,000) 0 (69,300)期末餘額 74,280 61,879 67,684(2)本公司106年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 110,000 89,300 15,700長期借款 NTD 69,192 9,942 07.其他應敘明事項:無
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