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台欣生物科技研發


公告本公司107年06月份自結報表比率、未來三個月預計現金收支情


公告本公司107年06月份自結報表比率、未來三個月預計現金收支情形、及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:107/07/122.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。(1)107 年06月財務比率: 流動比率:151.20% 速動比率:68.00% 負債比率:36.32%(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月 期初 23,285 4,367 9,470 現金流入 16,082 21,694 11,880 現金流出 45,000 36,591 29,500 融資流入(出) 10,000 20,000 10,000 期末 4,367 9,470 1,850(3)本公司107年截至06月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元) 融資額度:75,000 已用額度:31,0506.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>