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華德動能科技


公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度(更正)


1.事實發生日:107/07/132.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年7月 107年8月 107年9月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 76,098 48,018 39,699現金流入-營運 8,193 18,039 9,482現金流出-營運 (69,855) (41,557) (33,162)現金流入-融資 33,582 18,963 30,362現金流出-融資 0 (3,764) 0期末餘額 48,018 39,699 46,381(2)本公司107年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 140,000 0 140,000 USD 1,000 780 220長期借款 NTD 69,192 5,811 07.其他應敘明事項:現金收支狀況107年7月期初金額為76,098仟元,前則重訊誤植為72,896仟元,造成當期期末餘額及後期期初金額同步變動,特此更正。<摘錄公開資訊觀測站>