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岱煒科技


公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形


1.事實發生日:107/09/142.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 15,260 15,067 12,757 現金流入 25,611 22,237 74,834 現金流出 25,804 24,547 25,417 期末餘額 15,067 12,757 62,174 --------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 120,000 已用額度 77,000 77,000 77,000 額度餘額 43,000 43,000 43,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。
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