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台欣生物科技研發


本公司107年12月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、


本公司107年12月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/01/142.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。(1)107年12月財務比率: 流動比率:150.59% 速動比率: 87.02% 負債比率: 58.24%(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月 期初 37,023 29,087 24,586 現金流入 14,427 14,860 21,345 現金流出 27,363 19,361 22,198 融資流入(出) 5,000 0 0 期末 29,087 24,586 23,733(3)本公司108年截至01月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元) 融資額度:137,905 已用額度: 21,5816.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>