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公告本公司110年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、


公告本公司110年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形1.事實發生日:110/11/152.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年10月4.自結流動比率:166.01%5.自結速動比率:134.67%6.自結負債比率:53.97%7.因應措施:依規定公告相關資訊。8.其他應敘明事項:(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年11月 110年12月 111年1月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 116,441 112,704 122,868 現金流入 15,781 52,917 81,912 現金流出 (17,628) (40,863) (88,098) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (1,890) (1,890) (1,890) 非金融機構(還)款 0 0 0 期末餘額 112,704 122,868 114,792(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度:新台幣120,000仟元 已用額度:新台幣120,000仟元 額度餘額:新台幣0仟元