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安聯投信


半導體類股 Q4報酬率稱冠


  AI應用無所不在,未來十年將走向無所不能,晶片需求會出現躍升 性成長,帶動約十年半導體大週期,每個產品週期中也伴隨約三~四 年小庫存週期。投信表示,掌握半導體應用週期與庫存週期循環機會 ,將有不錯報酬,統計近十年來第四季布局全球半導體指數平均報酬 率逾1成,居所有類股之冠。  台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出,半導體產業揮別去年的 庫存調整期,今年在生成式AI和高效能運算(HPC)等應用推動,及 晶片在終端需求的復甦帶動下,加速先進製程和晶圓代工產能擴增, SEMI國際半導體產業協會估計,全球半導體產能繼去年以5.5%成長 至每月2,960萬片晶圓(wpm)後,預計2024年將持續增速成長6.4% ,突破3,000萬片大關。  除生成式AI和HPC等需求激增外,隨著產業鏈庫存逐步恢復至健康 水位,個人電腦及智慧手機市場需求回升,研調機構與半導體廠普遍 預期,今年半導體產業景氣可望回溫,營收有機會呈現二位數高成長 水準。  安聯投信台股團隊認為,新一代GB系列產品目前測試順利,預計1 1月將陸續進入量產,雖對相關供應鏈今年獲利貢獻有限,但可望讓 傳統淡季的明年上半年出現淡季不淡,尤其經過評價修正及籌碼沉澱 後,預期將是第四季帶動台股走勢的關鍵族群。總體經濟有利於資金 動能,企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展,但挑選具長期成長趨勢及 供需出現缺口的類股仍是較佳策略。  日盛全球關鍵半導體基金研究團隊強調,FactSet統計標普500成分 股企業已公布財報,75%獲利成果超乎預期,預估美標普500成份股 11個產業中,有八個產業財報或展望為年成長,並且以資訊科技和通 訊服務業表現最為亮眼,營收年成長分別達15.6%與10.6%,獲利年 成長有11.7%與7.9%,預期半導體類股將會是投資人迎接美股11月 選後行情最佳焦點,建議可擇機布局相關半導體在內相關類股。