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公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比
公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:111/05/122.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率:181.66%(2)自結速動比率:129.89%(3)自結負債比率:65.71%(4)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 111/5 111/6 111/7 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 67,107 64,755 61,719 現金流入 29,432 24,245 25,001 現金流出 (28,778) (24,340) (25,458) 金融機構借(還)款 ( 3,006) ( 2,942) ( 2,940) 期末現金 64,755 61,718 58,322 ------------------------------------------------- 未質押之定存 11,138 11,138 11,138(5)4月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 78,252 78,252 0