公告本公司111年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及

公告本公司111年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。 1.事實發生日:111/10/282.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:111年9月4.自結流動比率:109.69%5.自結速動比率:75.18%6.自結負債比率:55.05%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月--------------------------------------------------------- 融資額度 171,644 168,378 165,112 已用額度 171,644 168,378 165,112 額度餘額 0 0 0---------------------------------------------------------(2)111/9月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月--------------------------------------------------------- 期初金額 310,755 275,516 245,554 現金收入 46,297 47,345 56,280 現金支出 81,536 77,307 83,766 期末餘額 275,516 245,554 218,068----------------------------------------------------------