公告本公司111年10月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司111年10月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/11/302.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:111年10月份4.自結流動比率:128.03%5.自結速動比率:110.73%6.自結負債比率:66.92%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 167,378 156,342 147,006 現金流入 18,486 25,986 16,786 現金流出 29,522 35,322 33,522 期末餘額 156,342 147,006 130,270 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 320,200 320,200 320,200 已用額度 320,200 320,200 320,200 額度餘額 0 0 0 ------------------------------------------------------------