公告本公司111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動

公告本公司111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形 1.事實發生日:111/12/302.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：19.64%(2)自結速動比率：11.80%(3)自結負債比率：81.05%(4)預估未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　項目/月份 　 111/12 112/01 112/02 ----------------- -------- --------- --------- 期初餘額 4,794 11,314 5,684　現金流入-營運 21,700 16,500 18,500　現金流出-營運 (20,250) (21,600) (20,100) 現金流入-融資 5,600 - 23,040 現金流出-融資 (530) (530) (530)　期末餘額 11,314 5,684 26,594 -------------------------------------------------(5)11月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元 項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 NTD 19,000 19,000 0