公告本公司111年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司111年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。 1.事實發生日:111/12/302.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:111年11月4.自結流動比率:103.15%5.自結速動比率:75.63%6.自結負債比率:57.13%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月--------------------------------------------------------- 融資額度 165,112 161,846 158,581 已用額度 165,112 161,846 158,581 額度餘額 0 0 0---------------------------------------------------------(2)111/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月--------------------------------------------------------- 期初金額 311,040 298,026 257,985 現金收入 66,680 53,608 57,339 現金支出 79,694 93,649 85,827 期末餘額 298,026 257,985 229,497----------------------------------------------------------