公告本公司111年11月份自結財務報表之流動比率、速動比率

1.事實發生日:111/12/302.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:111年11月份4.自結流動比率:131.37%5.自結速動比率:116.25%6.自結負債比率:66.81%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 200,293 143,257 128,321 現金流入 25,986 17,886 15,286 現金流出 83,022 32,822 32,522 期末餘額 143,257 128,321 111,085 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 360,200 360,200 360,200 已用額度 305,200 305,200 305,200 額度餘額 55,000 55,000 55,000 ------------------------------------------------------------