公告本公司111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動

公告本公司111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:112/01/132.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：173.8%(2)自結速動比率：127.21%(3)自結負債比率：64.12%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 112/01 112/02 112/03 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 74,609 70,579 58,133　 現金流入 28,772 27,884 27,880　 現金流出 (25,197) (28,316) (29,065) 金融機構借(還)款 ( 7,605) (12,014) ( 3,197)　 期末現金 70,579 58,133 53,751 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(5)12月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 97,843 80,207 17,636