公告本公司111年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司111年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。 1.事實發生日:112/01/312.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:111年12月4.自結流動比率:96.31%5.自結速動比率:72.91%6.自結負債比率:58.03%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月--------------------------------------------------------- 融資額度 161,846 158,581 155,315 已用額度 161,846 158,581 155,315 額度餘額 0 0 0---------------------------------------------------------(2)111/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月--------------------------------------------------------- 期初金額 311,253 265,447 246,003 現金收入 46,227 60,934 75,918 現金支出 92,033 80,378 80,226 期末餘額 265,447 246,003 241,695----------------------------------------------------------