公告本公司112年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比

公告本公司112年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:112/09/182.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:112年度8月份4.自結流動比率:182.60%5.自結速動比率:134.66%6.自結負債比率:58.31%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 112/09 112/10 112/11 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 58,847 81,805 77,412　 現金流入 23,249 24,085 25,107　 現金流出 (23,348) (24,499) (23,877) 金融機構借(還)款 23,057 ( 3,979) ( 1,317)　 期末現金 81,805 77,412 77,325 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)8月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 135,667 59,764 75,903