公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比

公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:112年度8月份4.自結流動比率:197.34%5.自結速動比率:153.46%6.自結負債比率:60.90%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 112/10 112/11 112/12 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 81,924 83,712 83,892　 現金流入 25,942 24,681 24,968　 現金流出 (22,837) (23,184) (26,687) 金融機構借(還)款 ( 1,317) ( 1,317) ( 1,321)　 期末現金 83,712 83,892 80,852 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 135,079 84,706 50,373