公告本公司112年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司112年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。 1.事實發生日:112/11/302.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:112年10月4.自結流動比率:137.68%5.自結速動比率:100.03%6.自結負債比率:46.89%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月--------------------------------------------------------- 融資額度 200,000 199,923 196,658 已用額度 129,189 125,923 122,658 額度餘額 70,811 74,000 74,000---------------------------------------------------------(2)112/10月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月--------------------------------------------------------- 期初金額 248,843 241,476 242,738 現金收入 78,384 83,406 68,263 現金支出 85,751 82,144 96,001 期末餘額 241,476 242,738 215,000----------------------------------------------------------