公告本公司112年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比

公告本公司112年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:113/01/172.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:112年度12月份4.自結流動比率:175.08%5.自結速動比率:137.58%6.自結負債比率:59.79%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 113/01 113/02 113/03 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 77,569 76,206 76,252　 現金流入 24,840 24,771 24,458　 現金流出 (25,531) (24,052) (25,427) 金融機構借(還)款 ( 672) ( 673) ( 1,674)　 期末現金 76,206 76,252 73,609 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)12月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 104,805 69,599 35,206