半導體淘金 再添新兵

人工智慧（AI）成為今年投資主旋律，大舉推升美、日、台半導體產業噴發，而擁有關鍵技術的半導體上游設備廠及掌握獨家專利的材料商更是「芯」產業樞紐。中國信託投信推出「中信上游半導體ETF（00941）」，為全台首檔聚焦半導體上游設備及材料廠的ETF，將於26日至3月1日募集。受惠於美國晶片巨擘輝達（Nvidia）獲利超出法人預期，亞股昨（22）日普遍表現亮麗，日經指數創下收盤新高，刷新歷史紀錄，台股也改寫歷史新高，從AI進一步帶動的半導體乃至科技業浪潮成為投資市場焦點。中信上游半導體經理人葉松炫表示，半導體產業鏈比一般投資人想像中大，除了熟為人知的IC設計、晶圓製造、封裝測試外，設備與材料商才是半導體產業核心中的核心，目前關鍵技術主要掌握在美國、歐洲、日本等國，且龍頭企業更具有技術專利、取代性低等護城河優勢，未來成長空間相對可期。觀察目前市面上的全球半導體ETF，中信上游半導體具備二大特色，一為國內首檔聚焦在半導體上游設備及材料廠ETF，範圍涵蓋晶圓製造過程中會應用到的各種關鍵設備與材料，包含晶片原料矽晶圓、晶圓製程、封裝測試等，可謂是晶片製造的神隊友，支撐半導體核心產業鏈。其次，相較於在台掛牌的全球半導體ETF國家分布以美國為主，中信上游半導體投資範圍更為廣闊。中信上游半導體追蹤 ICE FactSet上游半導體指數，國家配置以美國、日本、荷蘭等為主，以1月底來看，占比各為45.1%、26.4%、11%，包含全球最大晶片微影設備商艾司摩爾、全球最大半導體設備製造商應用材料、全球最大工業氣體供應商林德集團、日本最大半導體設備商東京威力科創等皆為重要的成分股。值得注意的是，台積電熊本一廠預計24日開幕，可望帶動日本設備、材料供應鏈的商機。根據Bloomberg統計，日本晶片設備商投資額近五年成長1.7倍，預期有了台積電熊本一廠加持，包括東京威力科創在內的晶片設備商都能發揮「積」情效應，投資人可透過上游半導體ETF布局。中國信託投信表示，中信上游半導體為全台第一檔鎖定半導體上游設備及材料廠，募集期間只要1.5萬元即可買進全球潛力的上游設備及材料股，連帶國內科技業者也高度注目。