公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年04月30日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:111/05/272.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司111年04月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 63.39% 流動比率 75.71% 速動比率 27.05% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至111年04月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 12,696,242 12,633,216 63,026 短期借款 NTD 21,784,782 14,229,821 7,554,961 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,125,722 1,324,406 1,476,882 現金流入 6,211,621 6,204,122 6,226,614 現金流出 6,012,937 6,051,646 6,464,824 期末餘額 1,324,406 1,476,882 1,238,6726.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無