公告本公司111年04月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/05/312.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:111年04月份4.自結流動比率:161.66%5.自結速動比率:137.93%6.自結負債比率:63.29%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 130,802 129,087 121,065 現金流入 26,993 18,286 16,786 現金流出 28,708 26,308 24,708 期末餘額 129,087 121,065 113,143 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 308,700 308,700 308,700 已用額度 253,700 253,700 253,700 額度餘額 55,000 55,000 55,000 ------------------------------------------------------------