公告本公司111年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/06/212.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:111/054.自結流動比率:180.97%5.自結速動比率:79.34%6.自結負債比率:57.43%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 52,668 62,049 65,123 現金流入合計 54,289 39,855 42,838 現金流出合計 44,908 36,781 32,904 期末現金餘額 62,049 65,123 75,057----------------------------------------------------------- (2)111年05月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣51,193仟元。 已用額度 : 新台幣44,466仟元。 額度餘額 : 新台幣6,727仟元。-----------------------------------------------------------