公告本公司111年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/08/262.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/074.自結流動比率:87.325.自結速動比率:65.986.自結負債比率:32.557.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 111/08 111/09 111/10--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 51,232 53,511 58,567 現金流入合計 32,832 30,113 29,317 現金流出合計 (30,553) (25,057) (23,537) 期末現金餘額 53,511 58,567 64,347(2)111年07月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣509,047己用額度: 新台幣359,982額度餘額: 新台幣146,055備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。